2020年12月16日，山西省晉中市中級人民法院裁定批準永泰能源(600157)債務(wù)重整計劃，不在重整范圍內的永泰能源子公司協(xié)議重組方案也獲得債權人高票通過(guò)，再過(guò)三天，永泰能源完成債務(wù)重整將迎來(lái)這一里程碑事件的四周年。回顧永泰能源債務(wù)重整歷程，它成為了債權人、投資者（特別是廣大中小投資者）以及全體員工多方共贏(yíng)的典范。永泰能源通過(guò)司法重整化解債務(wù)風(fēng)險的這一創(chuàng )新實(shí)踐，作為成功案例被列入2023年最高人民法院向十四屆全國人大一次會(huì )議所作的工作報告。

根據重整計劃，截至裁定批準日，永泰能源本部應償付債務(wù)總額269.97億元，其中本金238.44億元，利息31.53億元。具體清償方案如下：1.所有債權人50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）債權部分以現金方式全額清償，清償金額2.33億元；2.以永泰能源資本公積金轉增股票方式，按照每股凈資產(chǎn)1.94元的價(jià)格以股抵債174.42億元；3.留債債權93.22億元，按12年期限清償，前四年年還本5%，第二個(gè)四年年還本7%，第三個(gè)四年年還本13%；留債期間每年5月、11月還本付息。永泰能源所屬電力子公司項目貸款按原合同還本付息，未在重整范圍內的子公司非項目貸款參照永泰能源重整計劃執行。

自重整計劃獲得批準以來(lái)，永泰能源嚴格執行重整計劃，債權人權益得到有效保障。2018年7月永泰能源出現債券違約時(shí)合并有息負債本金余額709.47億元，至2024年9月30日，永泰能源累計現金還本付息339.71億元，其中：償還本金208.30億元，支付利息131.41億元；另外，以股抵債174.42億元，永泰能源合并有息負債余額降至396.77億元, 資產(chǎn)負債率由違約時(shí)的73.18%降至51.22%，低于同行業(yè)平均水平。

近年來(lái)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)持續向好，2021～2023年分別實(shí)現扣非后歸母凈利潤7.64億元、16.65億元、23.59億元，3年增長(cháng)209%；經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F金流51.19億元、64.43億元、70.25億元，3年增長(cháng)37%。2024年前三季度，公司實(shí)現歸母凈利潤14.64億元、經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F金流48.11億元，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)保持較好水平。

同時(shí)，永泰能源重點(diǎn)投資建設的海則灘煤礦項目進(jìn)展順利。該項目井田面積約200平方公里，煤種主要為優(yōu)質(zhì)化工用煤及動(dòng)力煤，平均發(fā)熱量達6500大卡以上，資源儲量11.45億噸，建設規模1000萬(wàn)噸/年，國家北煤南運大動(dòng)脈浩吉鐵路從礦井工業(yè)廣場(chǎng)旁通過(guò)并建有海則灘裝車(chē)站，每噸可節省運費約50元。該項目具有資源儲量大、煤種煤質(zhì)優(yōu)、建礦條件好、開(kāi)采壽命長(cháng)、外運條件便利等諸多優(yōu)勢，目前項目建設已進(jìn)入三期施工階段，再過(guò)一年半左右時(shí)間首采工作面將投產(chǎn)，2026年產(chǎn)煤約300萬(wàn)噸，2027年達產(chǎn)，產(chǎn)煤約1000萬(wàn)噸；預計年新增營(yíng)業(yè)收入90億元，新增凈利潤44億元，新增經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F金流51億元，為公司業(yè)績(jì)的持續增長(cháng)與價(jià)值提升注入強勁動(dòng)力。

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